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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 4 928.00 | 240.00 | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 124 186.00 | 843.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 199.00 | 493 760.00 | 230 439.00 | 724 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 172.00 | 665 683.00 | 402 488.00 | 1 068 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 520.00 | 1 300 711.00 | 662 809.00 | 1 963 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 401.00 | 35 340.00 | 4 357 061.00 | 4 392 401.00 |
BZ Autres créances | 241 474.00 | | 241 474.00 | 241 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360 222.00 | 11 340.00 | 3 348 882.00 | 3 360 222.00 |
CF Disponibilités | 5 459 306.00 | | 5 459 306.00 | 5 459 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478 800.00 | 46 680.00 | 13 432 120.00 | 13 478 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 320.00 | 1 347 391.00 | 14 094 929.00 | 15 442 320.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 951 534.00 | 7 946 674.00 | | 7 951 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 852.00 | 554 860.00 | | 759 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 799 387.00 | 8 589 535.00 | | 8 799 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 805.00 | 337 068.00 | | 230 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 685.00 | 2 869 960.00 | | 3 013 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 461.00 | 1 237 631.00 | | 1 520 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | 8 271.00 | | 11 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 926.00 | 219 061.00 | | 342 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 543.00 | 4 672 018.00 | | 5 295 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 094 929.00 | 13 261 553.00 | | 14 094 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 821.00 | | -4 821.00 | -4 821.00 |
FG Production vendue services | 19 167 314.00 | | 19 167 314.00 | 19 167 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 162 493.00 | | 19 162 493.00 | 19 162 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 350 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 294 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | 46 828.00 | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 479.00 | 46 828.00 | | 36 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 4 741.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 241.00 | 48 738.00 | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | 53 479.00 | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 406.00 | -6 652.00 | | 27 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 396.00 | 247 798.00 | | 301 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 408 063.00 | 22 267 831.00 | | 19 408 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 211.00 | 21 712 970.00 | | 18 648 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 852.00 | 554 860.00 | | 759 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 173.00 | 196 252.00 | 78 714.00 | 1 183 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 251.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 497.00 | 196 001.00 | 78 714.00 | 1 178 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 685.00 | 3 013 685.00 | | 3 013 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 461.00 | 1 520 461.00 | | 1 520 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 926.00 | 342 926.00 | | 342 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 805.00 | 108 885.00 | 121 920.00 | 230 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637 690.00 | 4 637 690.00 | | 4 637 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 211.00 | 4 637 690.00 | 5 521.00 | 4 643 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 543.00 | 5 173 622.00 | 121 920.00 | 5 295 543.00 |