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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 441.00 | 153.00 | 4 594.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | 11 958.00 | 196.00 | 12 154.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 119 530.00 | 5 499.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 116.00 | 827 427.00 | 134 688.00 | 962 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 575.00 | 510 079.00 | 389 496.00 | 899 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 266.00 | 1 473 436.00 | 558 830.00 | 2 032 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 543.00 | 27 149.00 | 4 053 394.00 | 4 080 543.00 |
BZ Autres créances | 358 751.00 | | 358 751.00 | 358 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360 222.00 | 16 201.00 | 4 344 021.00 | 4 360 222.00 |
CF Disponibilités | 3 753 467.00 | | 3 753 467.00 | 3 753 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 574 874.00 | 43 349.00 | 12 531 524.00 | 12 574 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 607 140.00 | 1 516 785.00 | 13 090 355.00 | 14 607 140.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 816 942.00 | 7 583 326.00 | | 7 816 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 200.00 | 734 083.00 | | 630 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 263.00 | 4 486.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 536 405.00 | 8 409 895.00 | | 8 536 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 157.00 | 199 150.00 | | 200 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 534.00 | 37 940.00 | | 33 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 074.00 | 2 584 215.00 | | 2 822 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 376.00 | 1 105 013.00 | | 1 262 376.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 2 578.00 | | 8 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 028.00 | 285 338.00 | | 227 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 950.00 | 4 219 095.00 | | 4 553 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 090 355.00 | 12 628 990.00 | | 13 090 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 592 402.00 | | 17 592 402.00 | 17 592 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 592 402.00 | | 17 592 402.00 | 17 592 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 679 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 890 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 057.00 | 10 141.00 | | 78 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 057.00 | 10 141.00 | | 78 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 596.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 275.00 | 1 596.00 | | 56 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 782.00 | 8 545.00 | | 21 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 187.00 | 268 854.00 | | 158 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 623.00 | 20 828 997.00 | | 17 787 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 157 423.00 | 20 094 914.00 | | 17 157 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 200.00 | 734 083.00 | | 630 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 643.00 | 3 505.00 | | 23 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 643.00 | 19 706.00 | | 23 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 643.00 | 19 706.00 | | 23 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 074.00 | 2 822 074.00 | | 2 822 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 028.00 | 227 028.00 | | 227 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 157.00 | 130 943.00 | 69 213.00 | 200 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 376.00 | 1 262 376.00 | | 1 262 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 314.00 | 4 442 793.00 | 5 521.00 | 4 448 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 950.00 | 4 451 203.00 | 102 747.00 | 4 553 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |