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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 152.00 | 16.00 | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 124 422.00 | 607.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 644.00 | 544 507.00 | 226 137.00 | 770 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 875.00 | 742 664.00 | 371 211.00 | 1 113 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 676.00 | 1 428 899.00 | 632 777.00 | 2 061 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 086.00 | 56 058.00 | 5 323 028.00 | 5 379 086.00 |
BZ Autres créances | 286 607.00 | | 286 607.00 | 286 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 222.00 | 9 160.00 | 4 391 062.00 | 4 400 222.00 |
CF Disponibilités | 4 824 770.00 | | 4 824 770.00 | 4 824 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 916 890.00 | 65 218.00 | 14 851 672.00 | 14 916 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 978 566.00 | 1 494 117.00 | 15 484 449.00 | 16 978 566.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 161 386.00 | 7 951 534.00 | | 8 161 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 241.00 | 759 852.00 | | 1 258 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507 627.00 | 8 799 387.00 | | 9 507 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 865.00 | 230 805.00 | | 232 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 797.00 | 3 013 685.00 | | 3 708 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 885.00 | 1 520 461.00 | | 1 410 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 400.00 | | |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 11 239.00 | | 16 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 313.00 | 342 926.00 | | 607 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 822.00 | 5 295 543.00 | | 5 976 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 484 449.00 | 14 094 929.00 | | 15 484 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 854 267.00 | | 23 854 267.00 | 23 854 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 854 267.00 | | 23 854 267.00 | 23 854 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 947 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 197 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 744.00 | 29 700.00 | | 45 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 744.00 | 36 479.00 | | 45 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 833.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 382.00 | 8 241.00 | | 43 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 502.00 | 9 074.00 | | 44 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 27 406.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 049.00 | 301 396.00 | | 470 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 017 652.00 | 19 408 063.00 | | 24 017 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 411.00 | 18 648 211.00 | | 22 759 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 241.00 | 759 852.00 | | 1 258 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 711.00 | 191 059.00 | 62 871.00 | 1 300 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 224.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 784.00 | 190 835.00 | 62 871.00 | 1 295 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 680.00 | 28 878.00 | 11 340.00 | 46 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 680.00 | 28 878.00 | 11 340.00 | 46 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 680.00 | 28 878.00 | 11 340.00 | 46 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 797.00 | 3 708 797.00 | | 3 708 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 884.00 | 1 410 884.00 | | 1 410 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 313.00 | 607 313.00 | | 607 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 865.00 | 86 572.00 | 146 293.00 | 232 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668 829.00 | 5 668 829.00 | | 5 668 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 357.00 | 5 668 829.00 | 11 528.00 | 5 680 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 822.00 | 5 830 529.00 | 146 293.00 | 5 976 822.00 |