| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | 11 108.00 | 1 046.00 | 12 154.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 108 415.00 | 16 614.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 020.00 | 754 173.00 | 123 847.00 | 878 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 507.00 | 593 335.00 | 313 172.00 | 906 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 923.00 | 1 471 445.00 | 483 478.00 | 1 954 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 308.00 | 23 643.00 | 3 585 665.00 | 3 609 308.00 |
BZ Autres créances | 279 738.00 | | 279 738.00 | 279 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
CF Disponibilités | 3 694 547.00 | | 3 694 547.00 | 3 694 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 169 156.00 | 23 643.00 | 12 145 513.00 | 12 169 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 124 078.00 | 1 495 088.00 | 12 628 990.00 | 14 124 078.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 583 326.00 | 7 388 471.00 | | 7 583 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 083.00 | 595 155.00 | | 734 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 486.00 | 7 710.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 895.00 | 8 079 336.00 | | 8 409 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 150.00 | 223 658.00 | | 199 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940.00 | 16 174.00 | | 37 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 215.00 | 2 995 466.00 | | 2 584 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 013.00 | 1 107 182.00 | | 1 105 013.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 4 397.00 | | 2 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 338.00 | 252 904.00 | | 285 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 095.00 | 4 599 780.00 | | 4 219 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 628 990.00 | 12 679 116.00 | | 12 628 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FG Production vendue services | 20 692 834.00 | | 20 692 834.00 | 20 692 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 209.00 | | 20 696 209.00 | 20 696 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 775 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 645 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 141.00 | 57 450.00 | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 87 253.00 | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 154.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 27 219.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 545.00 | 60 035.00 | | 8 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 854.00 | 217 406.00 | | 268 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 828 997.00 | 15 811 461.00 | | 20 828 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 094 914.00 | 15 216 306.00 | | 20 094 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 083.00 | 595 155.00 | | 734 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 609.00 | | 230 024.00 | 1 813 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 711.00 | 1 954 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 711.00 | 1 921 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 897.00 | | 229 524.00 | 1 780 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | 500.00 | 6 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 682.00 | 185 474.00 | 88 711.00 | 1 374 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 269.00 | 185 474.00 | 88 711.00 | 1 370 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 705.00 | | 1 062.00 | 24 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 705.00 | | 1 062.00 | 24 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 705.00 | | 1 062.00 | 24 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 215.00 | 2 584 215.00 | | 2 584 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 338.00 | 285 338.00 | | 285 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 982.00 | | | 3 580 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VB T. V. A. | 254 049.00 | | | 254 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 604.00 | 115 649.00 | 81 955.00 | 197 604.00 |
VI Groupe et associés | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 319.00 | 3 892 799.00 | 5 521.00 | 3 898 319.00 |
VW T.V.A. | 778 812.00 | 778 812.00 | | 778 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 237.00 | 4 093 342.00 | 119 895.00 | 4 213 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |