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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 537.00 | 23 220.00 | 1 317.00 | 24 537.00 |
AH Fonds commercial | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
AP Constructions | 196 113.00 | 191 426.00 | 4 687.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 712.00 | 111 157.00 | 14 555.00 | 125 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 765.00 | 116 594.00 | 53 172.00 | 169 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 106.00 | 442 396.00 | 130 710.00 | 573 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 070.00 | 369 009.00 | 675 062.00 | 1 044 070.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 051.00 | | 200 051.00 | 200 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 264.00 | | 806 264.00 | 806 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 946.00 | 369 009.00 | 1 918 938.00 | 2 287 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 052.00 | 811 405.00 | 2 049 647.00 | 2 861 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 072.00 | 95 234.00 | | 96 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 565.00 | 50 837.00 | | -15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 124 506.00 | 190 072.00 | | 124 506.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 37 566.00 | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 290.00 | 321 673.00 | | 364 290.00 |
EA Autres dettes | 28 523.00 | 42 502.00 | | 28 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 101.00 | 1 407 994.00 | | 1 487 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 141.00 | 1 810 070.00 | | 1 923 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 647.00 | 2 002 142.00 | | 2 049 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 231.00 | | 13 776.00 | 610 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 16 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 901.00 | 573 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 785.00 | 491 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 599.00 | | 13 776.00 | 528 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 354.00 | 31 828.00 | 50 785.00 | 461 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 4 007.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 141.00 | 27 820.00 | 50 785.00 | 442 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 101.00 | 947 502.00 | 539 599.00 | 1 487 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 264.00 | | | 806 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 400.00 | 1 887 895.00 | 16 505.00 | 1 904 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 141.00 | 1 383 542.00 | 539 599.00 | 1 923 141.00 |