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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
AP Constructions | 196 113.00 | 194 489.00 | 1 624.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 322.00 | 94 658.00 | 2 664.00 | 97 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 621.00 | 244 489.00 | 53 132.00 | 297 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 119.00 | 546 994.00 | 75 124.00 | 622 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 273.00 | 5 634.00 | 847 639.00 | 853 273.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 571 497.00 | | 571 497.00 | 571 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 747.00 | | 861 747.00 | 861 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 498.00 | 5 634.00 | 2 487 864.00 | 2 493 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 617.00 | 552 628.00 | 2 562 988.00 | 3 115 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 200.00 | 80 072.00 | | 58 200.00 |
DH Report à nouveau | | -70 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | 68 727.00 | | 74 313.00 |
DL TOTAL (I) | 176 513.00 | 122 200.00 | | 176 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978.00 | 15 970.00 | | 3 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 28 947.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 775.00 | 38 192.00 | | 70 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 938.00 | 322 415.00 | | 392 938.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 54 080.00 | | 10 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894 315.00 | 1 795 163.00 | | 1 894 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 475.00 | 2 254 766.00 | | 2 386 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 988.00 | 2 376 966.00 | | 2 562 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 475.00 | 2 250 787.00 | | 2 386 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 653 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 3 099.00 | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 41 653.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | -88 345.00 | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 814.00 | 4 474.00 | | 27 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 384.00 | 2 032 371.00 | | 1 671 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 071.00 | 1 963 644.00 | | 1 597 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 313.00 | 68 727.00 | | 74 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 331.00 | 30 080.00 | 29 292.00 | 621 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | 5 580.00 | 18 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 687.00 | 30 080.00 | 23 712.00 | 584 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 319.00 | 40 967.00 | 29 292.00 | 535 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | 5 580.00 | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 380.00 | 40 967.00 | 23 712.00 | 516 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 938.00 | 392 938.00 | | 392 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894 315.00 | 1 894 315.00 | | 1 894 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 853 273.00 | 853 273.00 | | 853 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 747.00 | 861 747.00 | | 861 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 705.00 | 1 722 000.00 | 17 705.00 | 1 739 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 475.00 | 2 386 475.00 | | 2 386 475.00 |