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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
AH Fonds commercial | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
AP Constructions | 196 113.00 | 192 651.00 | 3 462.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 485.00 | 123 584.00 | 6 902.00 | 130 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 477.00 | 150 794.00 | 115 682.00 | 266 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 591.00 | 487 566.00 | 183 024.00 | 670 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 803.00 | 365 918.00 | 664 885.00 | 1 030 803.00 |
BZ Autres créances | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 079.00 | | 699 079.00 | 699 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 054.00 | 365 918.00 | 1 728 136.00 | 2 094 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 645.00 | 853 484.00 | 1 911 161.00 | 2 764 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
DH Report à nouveau | -57 438.00 | -15 565.00 | | -57 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 100.00 | -41 873.00 | | -46 100.00 |
DL TOTAL (I) | 20 533.00 | 66 634.00 | | 20 533.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 686.00 | 115.00 | | 39 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | 238.00 | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 39 468.00 | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 266.00 | 350 250.00 | | 323 266.00 |
EA Autres dettes | 45 810.00 | 34 869.00 | | 45 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 590.00 | 1 511 854.00 | | 1 380 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 627.00 | 1 936 794.00 | | 1 852 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 161.00 | 2 005 427.00 | | 1 911 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 960.00 | 1 936 794.00 | | 1 374 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 115.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 18 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892.00 | 855.00 | | 30 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 2 130.00 | | 16 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 992.00 | 2 985.00 | | 48 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 990.00 | 4 516.00 | | 11 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 5 714.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 048.00 | 10 230.00 | | 50 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -7 245.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 702.00 | 1 586 195.00 | | 1 577 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 802.00 | 1 628 068.00 | | 1 623 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 100.00 | -41 873.00 | | -46 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 990.00 | | 79 424.00 | 605 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 670 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 61 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 593 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 474.00 | | 79 424.00 | 524 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 848.00 | 43 543.00 | 14 824.00 | 458 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168.00 | 369.00 | 4 000.00 | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 679.00 | 43 174.00 | 10 824.00 | 434 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 38 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 38 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 590.00 | 930 535.00 | 450 055.00 | 1 380 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 803.00 | 1 030 803.00 | | 1 030 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 278.00 | 11 666.00 | 27 613.00 | 39 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VP Divers | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 266.00 | 323 266.00 | | 323 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 079.00 | 699 079.00 | | 699 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 400.00 | 1 785 895.00 | 16 505.00 | 1 802 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 627.00 | 1 374 960.00 | 477 668.00 | 1 852 627.00 |