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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 070.00 | 51 798.00 | 8 272.00 | 60 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 360.00 | 10 180.00 | 45 180.00 | 55 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 328.00 | 44 944.00 | 6 383.00 | 51 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 74 842.00 | 59 155.00 | 133 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 033.00 | 181 764.00 | 122 269.00 | 304 033.00 |
BT Marchandises | 376 064.00 | | 376 064.00 | 376 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 933.00 | 34 682.00 | 283 251.00 | 317 933.00 |
BZ Autres créances | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 567.00 | 34 682.00 | 793 885.00 | 828 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 600.00 | 216 446.00 | 916 154.00 | 1 132 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 812.00 | | | 276 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 796.00 | | | 684 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 154.00 | | | 916 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 018.00 | | 1 815 018.00 | 1 815 018.00 |
FG Production vendue services | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 771.00 | | 1 826 771.00 | 1 826 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 334.00 | | | 1 841 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 719.00 | | | 1 798 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 724.00 | | 24 198.00 | 305 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 889.00 | 304 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 115 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 185 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 852.00 | | 9 477.00 | 106 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 594.00 | | 14 721.00 | 195 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 298.00 | 31 333.00 | 25 867.00 | 176 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 491.00 | 10 386.00 | 900.00 | 52 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 807.00 | 20 947.00 | 24 967.00 | 123 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 674.00 | 5 008.00 | | 29 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 674.00 | 5 008.00 | | 29 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 674.00 | 5 009.00 | | 29 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 812.00 | 276 812.00 | | 276 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 276 434.00 | | | 276 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074.00 | 9 456.00 | 14 618.00 | 24 074.00 |
VI Groupe et associés | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 367.00 | 452 367.00 | | 452 367.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 097.00 | 666 479.00 | 14 618.00 | 681 097.00 |