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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 010.00 | 61 014.00 | 10 996.00 | 72 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 360.00 | 17 561.00 | 37 799.00 | 55 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 385.00 | 45 409.00 | 2 976.00 | 48 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 653.00 | 90 762.00 | 111 890.00 | 202 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 478.00 | 214 747.00 | 177 731.00 | 392 478.00 |
BT Marchandises | 426 287.00 | | 426 287.00 | 426 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 954.00 | 46 502.00 | 356 451.00 | 402 954.00 |
BZ Autres créances | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 847.00 | 46 502.00 | 1 024 344.00 | 1 070 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 324.00 | 261 249.00 | 1 202 075.00 | 1 463 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 224.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 140 325.00 | 127 133.00 | | 140 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 13 886.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 249 196.00 | 245 243.00 | | 249 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 496.00 | 146 251.00 | | 223 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 114.00 | 217 793.00 | | 209 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 196.00 | 2 142.00 | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 421.00 | 403 425.00 | | 378 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 999.00 | 123 829.00 | | 122 999.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 880.00 | 893 439.00 | | 952 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 075.00 | 1 138 683.00 | | 1 202 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 907.00 | 845 191.00 | | 892 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 732.00 | 69 881.00 | | 109 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 127.00 | | 2 344 127.00 | 2 344 127.00 |
FG Production vendue services | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 811.00 | | 2 357 811.00 | 2 357 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 349.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 349.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801.00 | 11 211.00 | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 801.00 | 11 211.00 | | 10 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | -9 862.00 | | -10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 024.00 | 2 043 566.00 | | 2 396 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 072.00 | 2 029 680.00 | | 2 392 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 13 886.00 | | 3 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 974.00 | | 46 064.00 | 380 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 560.00 | 28 000.00 | 392 478.00 | 6 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 28 000.00 | 251 038.00 | 6 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 380.00 | | 8 990.00 | 118 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 317.00 | | 26 282.00 | 259 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | 10 792.00 | 3 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 906.00 | 35 841.00 | 28 000.00 | 206 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 620.00 | 6 956.00 | | 71 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 287.00 | 28 885.00 | 28 000.00 | 135 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 832.00 | 13 398.00 | 728.00 | 33 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 832.00 | 13 398.00 | 728.00 | 33 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 832.00 | 13 398.00 | 728.00 | 33 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 398.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 421.00 | 378 421.00 | | 378 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 347 151.00 | 347 151.00 | | 347 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763.00 | 58 987.00 | 54 777.00 | 113 763.00 |
VI Groupe et associés | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VP Divers | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 378.00 | 655 378.00 | | 655 378.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 683.00 | 892 907.00 | 54 777.00 | 947 683.00 |