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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 140.00 | 73 943.00 | 2 197.00 | 76 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 360.00 | 24 943.00 | 30 417.00 | 55 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 404.00 | 147 290.00 | 77 114.00 | 224 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 621.00 | 288 763.00 | 123 858.00 | 412 621.00 |
BT Marchandises | 526 498.00 | | 526 498.00 | 526 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 426.00 | 57 483.00 | 672 943.00 | 730 426.00 |
BZ Autres créances | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
CF Disponibilités | 373 008.00 | | 373 008.00 | 373 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 301.00 | 57 483.00 | 1 755 818.00 | 1 813 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 922.00 | 346 246.00 | 1 879 676.00 | 2 225 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 682.00 | 5 116.00 | | 6 682.00 |
DG Autres réserves | 173 834.00 | 144 080.00 | | 173 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 468.00 | 31 321.00 | | 355 468.00 |
DL TOTAL (I) | 635 985.00 | 280 517.00 | | 635 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 895.00 | 163 403.00 | | 352 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 949.00 | 307 708.00 | | 185 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462.00 | 5 610.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 247.00 | 305 012.00 | | 365 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 551.00 | 164 091.00 | | 330 551.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 706.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 691.00 | 946 530.00 | | 1 243 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 676.00 | 1 227 046.00 | | 1 879 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 521.00 | 909 599.00 | | 923 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 88 807.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 794.00 | | 3 270 794.00 | 3 270 794.00 |
FG Production vendue services | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 855.00 | | 3 283 855.00 | 3 283 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 327.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 1 667.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 2 465.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 140 173.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 103.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 140 276.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -137 814.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 809.00 | 2 676 405.00 | | 3 304 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 341.00 | 2 645 084.00 | | 2 949 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 468.00 | 31 321.00 | | 355 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 491.00 | | 4 130.00 | 408 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 370.00 | | 4 130.00 | 127 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 008.00 | 40 755.00 | | 248 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 866.00 | 11 020.00 | | 87 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 142.00 | 29 735.00 | | 160 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 261.00 | 3 222.00 | | 54 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 261.00 | 3 222.00 | | 54 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 261.00 | 3 222.00 | | 54 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 247.00 | 365 247.00 | | 365 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 661 537.00 | 661 537.00 | | 661 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 402.00 | 40 694.00 | 311 708.00 | 352 402.00 |
VI Groupe et associés | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 924.00 | 927 924.00 | | 927 924.00 |
VW T.V.A. | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 229.00 | 923 521.00 | 311 708.00 | 1 235 229.00 |