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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 140.00 | 76 008.00 | 132.00 | 76 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 360.00 | 28 633.00 | 26 727.00 | 55 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 25 009.00 | 4 320.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 824.00 | 140 509.00 | 118 315.00 | 258 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 790.00 | 270 160.00 | 173 630.00 | 443 790.00 |
BT Marchandises | 492 775.00 | | 492 775.00 | 492 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 996.00 | 61 762.00 | 524 235.00 | 585 996.00 |
BZ Autres créances | 171 699.00 | | 171 699.00 | 171 699.00 |
CF Disponibilités | 293 656.00 | | 293 656.00 | 293 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 615.00 | 61 762.00 | 1 486 853.00 | 1 548 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 405.00 | 331 921.00 | 1 660 484.00 | 1 992 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 682.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 985.00 | 173 834.00 | | 275 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 433.00 | 355 468.00 | | 227 433.00 |
DL TOTAL (I) | 613 418.00 | 635 985.00 | | 613 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 904.00 | 352 895.00 | | 324 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 174.00 | 185 949.00 | | 275 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | 8 462.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 365 247.00 | | 237 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 020.00 | 330 551.00 | | 206 020.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 066.00 | 1 243 691.00 | | 1 047 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 484.00 | 1 879 676.00 | | 1 660 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 434.00 | 923 521.00 | | 1 043 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 730.00 | | 2 949 730.00 | 2 949 730.00 |
FG Production vendue services | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 973.00 | | 2 963 973.00 | 2 963 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 799.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 785.00 | 222.00 | | 8 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 785.00 | 222.00 | | 8 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 1 177.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | 280.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 1 456.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | -1 234.00 | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 695.00 | 128 449.00 | | 81 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 075.00 | 3 304 809.00 | | 2 993 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 641.00 | 2 949 341.00 | | 2 765 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 433.00 | 355 468.00 | | 227 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 621.00 | | 84 156.00 | 412 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 987.00 | 443 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 987.00 | 288 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 992.00 | | 74 148.00 | 266 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | 10 008.00 | 14 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 763.00 | 34 383.00 | 52 987.00 | 288 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 886.00 | 5 756.00 | | 98 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 878.00 | 28 627.00 | 52 987.00 | 189 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 483.00 | 4 354.00 | 75.00 | 57 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 483.00 | 4 354.00 | 75.00 | 57 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 483.00 | 4 354.00 | 75.00 | 57 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
UX Autres créances clients | 511 973.00 | 511 973.00 | | 511 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |
VI Groupe et associés | 274 327.00 | 274 327.00 | | 274 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 321.00 | 786 321.00 | | 786 321.00 |
VW T.V.A. | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 434.00 | 1 043 434.00 | | 1 043 434.00 |