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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 020.00 | 57 749.00 | 5 271.00 | 63 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 360.00 | 13 871.00 | 41 489.00 | 55 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 385.00 | 41 695.00 | 6 690.00 | 48 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 371.00 | 93 591.00 | 110 780.00 | 204 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 974.00 | 206 906.00 | 174 068.00 | 380 974.00 |
BT Marchandises | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 126.00 | 33 832.00 | 376 294.00 | 410 126.00 |
BZ Autres créances | 179 582.00 | | 179 582.00 | 179 582.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 447.00 | 33 832.00 | 964 615.00 | 998 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 421.00 | 240 738.00 | 1 138 683.00 | 1 379 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 425.00 | | | 403 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 439.00 | | | 893 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 683.00 | | | 1 138 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 191.00 | | | 845 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 033.00 | | 2 012 033.00 | 2 012 033.00 |
FG Production vendue services | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 264.00 | | 2 024 264.00 | 2 024 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 566.00 | | | 2 043 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 680.00 | | | 2 029 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 033.00 | | 88 032.00 | 304 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 380 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 259 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 430.00 | | 2 950.00 | 115 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 325.00 | | 85 082.00 | 185 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 764.00 | 36 233.00 | 11 090.00 | 181 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978.00 | 9 642.00 | | 61 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 786.00 | 26 591.00 | 11 090.00 | 119 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 511.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 682.00 | 9 186.00 | 10 036.00 | 34 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 682.00 | 9 186.00 | 10 036.00 | 34 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 682.00 | 9 186.00 | 10 036.00 | 34 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 186.00 | 10 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UX Autres créances clients | 369 636.00 | | | 369 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 370.00 | 28 122.00 | 48 248.00 | 76 370.00 |
VI Groupe et associés | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 694.00 | 605 694.00 | | 605 694.00 |
VW T.V.A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 298.00 | 843 050.00 | 48 248.00 | 891 298.00 |