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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 010.00 | 66 614.00 | 5 396.00 | 72 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 360.00 | 21 252.00 | 34 108.00 | 55 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 588.00 | 41 732.00 | 856.00 | 42 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 404.00 | 118 411.00 | 105 994.00 | 224 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 491.00 | 248 008.00 | 160 482.00 | 408 491.00 |
BT Marchandises | 447 396.00 | | 447 396.00 | 447 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 104.00 | 54 261.00 | 425 843.00 | 480 104.00 |
BZ Autres créances | 179 205.00 | | 179 205.00 | 179 205.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 825.00 | 54 261.00 | 1 066 564.00 | 1 120 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 316.00 | 302 269.00 | 1 227 046.00 | 1 529 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 4 918.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 144 080.00 | 140 325.00 | | 144 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 3 952.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 280 517.00 | 249 196.00 | | 280 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 403.00 | 223 496.00 | | 163 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 708.00 | 209 114.00 | | 307 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 5 196.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 012.00 | 378 421.00 | | 305 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 091.00 | 122 999.00 | | 164 091.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 13 654.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 530.00 | 952 880.00 | | 946 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 046.00 | 1 202 075.00 | | 1 227 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 599.00 | 892 907.00 | | 909 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 807.00 | 109 732.00 | | 88 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 379.00 | | 2 611 379.00 | 2 611 379.00 |
FG Production vendue services | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 132.00 | | 2 625 132.00 | 2 625 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 327.00 | 25 910.00 | | 37 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 13.00 | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 83.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 97.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 173.00 | 10 801.00 | | 140 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 276.00 | 10 801.00 | | 140 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 814.00 | -10 704.00 | | -137 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 405.00 | 2 396 024.00 | | 2 676 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 084.00 | 2 392 072.00 | | 2 645 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | 3 952.00 | | 31 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 478.00 | | 23 597.00 | 392 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 408 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 584.00 | 266 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 038.00 | | 23 538.00 | 251 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | 59.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 747.00 | 40 743.00 | 7 481.00 | 214 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 575.00 | 9 291.00 | | 78 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 172.00 | 31 452.00 | 7 481.00 | 136 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 502.00 | 7 873.00 | 114.00 | 46 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 502.00 | 7 873.00 | 114.00 | 46 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 502.00 | 7 873.00 | 114.00 | 46 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 873.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 012.00 | 305 012.00 | | 305 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 414 991.00 | 414 991.00 | | 414 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 595.00 | 43 274.00 | 31 322.00 | 74 595.00 |
VI Groupe et associés | 307 287.00 | 307 287.00 | | 307 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 985.00 | 684 985.00 | | 684 985.00 |
VW T.V.A. | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 920.00 | 909 599.00 | 31 322.00 | 940 920.00 |