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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 552.00 | 313 327.00 | 47 225.00 | 360 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 628.00 | 231 764.00 | 41 865.00 | 273 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 532.00 | 545 091.00 | 91 441.00 | 636 532.00 |
BP En cours de production de services | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 662 163.00 | | 662 163.00 | 662 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 889.00 | | 795 889.00 | 795 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 421.00 | 545 091.00 | 887 330.00 | 1 432 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 563.00 | | | 343 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DL TOTAL (I) | 509 379.00 | | | 509 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 484.00 | | | 318 484.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 951.00 | | | 377 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 330.00 | | | 887 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 777.00 | | 968 777.00 | 968 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 777.00 | | 968 777.00 | 968 777.00 |
FM Production stockée | | | -8 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 939.00 | | | 964 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 123.00 | | | 909 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 336.00 | | 7 197.00 | 629 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 984.00 | | 7 197.00 | 626 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 658.00 | 53 433.00 | | 491 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 658.00 | 53 433.00 | | 491 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 432.00 | 58 080.00 | 2 352.00 | 60 432.00 |
VW T.V.A. | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 951.00 | 377 951.00 | | 377 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
ST Autres comptes | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 867.00 | | | 169 867.00 |