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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 313.00 | 385 522.00 | 37 791.00 | 423 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 509.00 | 283 102.00 | 12 407.00 | 295 509.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 007.00 | 668 624.00 | 53 383.00 | 722 007.00 |
BP En cours de production de services | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 994 399.00 | | 994 399.00 | 994 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 278.00 | | 1 330 278.00 | 1 330 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 285.00 | 668 624.00 | 1 383 661.00 | 2 052 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 465.00 | 589 491.00 | | 601 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 049.00 | 11 974.00 | | 35 049.00 |
DL TOTAL (I) | 746 514.00 | 711 465.00 | | 746 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 805.00 | 39 933.00 | | 55 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 222.00 | 444 581.00 | | 545 222.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 148.00 | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 300.00 | 2 700.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 147.00 | 487 361.00 | | 637 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 661.00 | 1 198 826.00 | | 1 383 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 147.00 | 2 700.00 | | 637 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 366.00 | | 1 423 366.00 | 1 423 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 366.00 | | 1 423 366.00 | 1 423 366.00 |
FM Production stockée | | | -107 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 147.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 147.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 247.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 247.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -100.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 2 113.00 | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 102.00 | 1 277 884.00 | | 1 319 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 053.00 | 1 265 910.00 | | 1 284 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 049.00 | 11 974.00 | | 35 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 236.00 | | 21 559.00 | 710 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 787.00 | | 722 007.00 | 9 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | 719 655.00 | 9 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 884.00 | | 21 559.00 | 707 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 937.00 | 33 474.00 | 9 787.00 | 644 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 937.00 | 33 474.00 | 9 787.00 | 644 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 202 789.00 | 202 789.00 | | 202 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 160.00 | 204 808.00 | 2 352.00 | 207 160.00 |
VW T.V.A. | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 146.00 | 637 146.00 | | 637 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
ST Autres comptes | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
YT Sous‐traitance | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 305.00 | | | 232 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |