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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 554.00 | 365 985.00 | 37 569.00 | 403 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 329.00 | 278 952.00 | 25 377.00 | 304 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 235.00 | 644 937.00 | 65 298.00 | 710 235.00 |
BP En cours de production de services | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 878 214.00 | | 878 214.00 | 878 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 528.00 | | 1 133 528.00 | 1 133 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 764.00 | 644 937.00 | 1 198 826.00 | 1 843 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 491.00 | 558 356.00 | | 589 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974.00 | 31 135.00 | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 711 465.00 | 699 491.00 | | 711 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 933.00 | 41 302.00 | | 39 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 581.00 | 487 402.00 | | 444 581.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 5 358.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 5 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 361.00 | 539 563.00 | | 487 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 826.00 | 1 239 054.00 | | 1 198 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700.00 | 5 500.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 947.00 | | 1 332 947.00 | 1 332 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 947.00 | | 1 332 947.00 | 1 332 947.00 |
FM Production stockée | | | -63 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 423.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 423.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 547.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 548.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -125.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 5 495.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 884.00 | 1 207 088.00 | | 1 277 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 910.00 | 1 175 954.00 | | 1 265 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 974.00 | 31 135.00 | | 11 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 955.00 | | 33 737.00 | 687 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 456.00 | | 710 236.00 | 11 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | 707 884.00 | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 603.00 | | 33 737.00 | 685 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 474.00 | 32 918.00 | 11 456.00 | 623 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 474.00 | 32 918.00 | 11 456.00 | 623 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 474.00 | 210 474.00 | | 210 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 167.00 | 16 815.00 | 2 352.00 | 19 167.00 |
VW T.V.A. | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 362.00 | 487 362.00 | | 487 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
ST Autres comptes | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
YT Sous‐traitance | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 663.00 | | | 270 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |