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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 983.00 | 343 043.00 | 28 940.00 | 371 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 483.00 | 285 253.00 | 24 230.00 | 309 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 818.00 | 628 296.00 | 55 522.00 | 683 818.00 |
BP En cours de production de services | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CF Disponibilités | 756 975.00 | | 756 975.00 | 756 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 567.00 | | 1 043 567.00 | 1 043 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 385.00 | 628 296.00 | 1 099 089.00 | 1 727 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 839.00 | | | 465 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DL TOTAL (I) | 636 704.00 | | | 636 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 679.00 | | | 396 679.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 386.00 | | | 462 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 090.00 | | | 1 099 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 966.00 | | 1 080 966.00 | 1 080 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 966.00 | | 1 080 966.00 | 1 080 966.00 |
FM Production stockée | | | 49 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 735.00 | | | 1 136 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 870.00 | | | 1 075 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 109.00 | | 8 992.00 | 685 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 683 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 681 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 757.00 | | 8 992.00 | 682 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 820.00 | 42 757.00 | 10 281.00 | 595 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 820.00 | 42 757.00 | 10 281.00 | 595 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 644.00 | 85 292.00 | 2 352.00 | 87 644.00 |
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 386.00 | 462 386.00 | | 462 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
ST Autres comptes | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
YT Sous‐traitance | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 705.00 | | | 209 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |