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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 061.00 | 331 733.00 | 43 328.00 | 375 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 695.00 | 264 088.00 | 43 607.00 | 307 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 108.00 | 595 821.00 | 89 287.00 | 685 108.00 |
BP En cours de production de services | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CF Disponibilités | 751 210.00 | | 751 210.00 | 751 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 500.00 | | 944 500.00 | 944 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 608.00 | 595 821.00 | 1 033 787.00 | 1 629 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 379.00 | | | 399 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 575 839.00 | | | 575 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 715.00 | | | 399 715.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 948.00 | | | 457 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 787.00 | | | 1 033 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 888.00 | | 1 048 888.00 | 1 048 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 888.00 | | 1 048 888.00 | 1 048 888.00 |
FM Production stockée | | | 75 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 939.00 | | | 1 126 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 480.00 | | | 1 060 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 533.00 | | 60 088.00 | 636 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 685 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 682 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 181.00 | | 60 088.00 | 634 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 091.00 | 62 241.00 | 11 512.00 | 545 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 091.00 | 62 241.00 | 11 512.00 | 545 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 152.00 | 41 800.00 | 2 352.00 | 44 152.00 |
VW T.V.A. | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 949.00 | 457 949.00 | | 457 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
ST Autres comptes | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 946.00 | | | 213 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 576.00 | | | 179 576.00 |