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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 129.00 | 354 155.00 | 23 974.00 | 378 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 926.00 | 271 160.00 | 33 766.00 | 304 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 407.00 | 625 315.00 | 60 092.00 | 685 407.00 |
BP En cours de production de services | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 753 710.00 | | 753 710.00 | 753 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 881.00 | | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 288.00 | 625 315.00 | 1 097 973.00 | 1 723 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 704.00 | 465 839.00 | | 526 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | 60 865.00 | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 668 356.00 | 636 704.00 | | 668 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 077.00 | 55 676.00 | | 65 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 917.00 | 396 679.00 | | 360 917.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 518.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 9 513.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 617.00 | 462 386.00 | | 429 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 973.00 | 1 099 090.00 | | 1 097 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500.00 | 9 513.00 | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 691.00 | | 1 059 691.00 | 1 059 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 691.00 | | 1 059 691.00 | 1 059 691.00 |
FM Production stockée | | | 28 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 1 422.00 | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 1 422.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | 907.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 399.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 264.00 | 1 136 735.00 | | 1 093 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 612.00 | 1 075 870.00 | | 1 061 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 652.00 | 60 865.00 | | 31 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 819.00 | | 37 365.00 | 683 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 777.00 | 685 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 777.00 | 683 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 467.00 | | 37 365.00 | 681 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 296.00 | 32 797.00 | 35 777.00 | 628 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 296.00 | 32 797.00 | 35 777.00 | 628 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 473.00 | 54 121.00 | 2 352.00 | 56 473.00 |
VW T.V.A. | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 617.00 | 429 617.00 | | 429 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
ST Autres comptes | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
YT Sous‐traitance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |