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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 626.00 | 1 074 715.00 | 71 912.00 | 1 146 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 113 214.00 | 6 593.00 | 119 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 923.00 | 1 192 729.00 | 94 194.00 | 1 286 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | 8 500.00 | 21 000.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 889 218.00 | | 889 218.00 | 889 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 060.00 | 8 500.00 | 1 072 560.00 | 1 081 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 983.00 | 1 201 229.00 | 1 166 754.00 | 2 367 983.00 |
CU Autres participations | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 291.00 | 743 260.00 | | 697 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 623.00 | 154 032.00 | | 157 623.00 |
DL TOTAL (I) | 964 914.00 | 1 007 292.00 | | 964 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 7 804.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 929.00 | 156 593.00 | | 152 929.00 |
EA Autres dettes | 37 062.00 | 34 036.00 | | 37 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 840.00 | 198 906.00 | | 201 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 754.00 | 1 206 197.00 | | 1 166 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 996 579.00 | | 996 579.00 | 996 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 579.00 | | 996 579.00 | 996 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 183.00 | 62 282.00 | | 65 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 361.00 | 1 101 193.00 | | 1 011 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 738.00 | 947 162.00 | | 853 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 623.00 | 154 032.00 | | 157 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 600.00 | | 67 323.00 | 1 219 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 196.00 | | 67 238.00 | 1 199 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 85.00 | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 788.00 | 59 941.00 | | 1 132 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 988.00 | 59 941.00 | | 1 127 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
UX Autres créances clients | 155 610.00 | | | 155 610.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |