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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 226.00 | 1 193 269.00 | 64 956.00 | 1 258 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 928.00 | 123 332.00 | 1 596.00 | 124 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 916.00 | 1 321 402.00 | 82 514.00 | 1 403 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 852.00 | 21 195.00 | 249 657.00 | 270 852.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 737 585.00 | | 737 585.00 | 737 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 100.00 | 21 195.00 | 1 018 904.00 | 1 040 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 016.00 | 1 342 597.00 | 1 101 418.00 | 2 444 016.00 |
CU Autres participations | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 865.00 | 639 821.00 | | 633 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 749.00 | 194 044.00 | | 155 749.00 |
DL TOTAL (I) | 899 615.00 | 943 865.00 | | 899 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 59 097.00 | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 591.00 | 158 538.00 | | 164 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 803.00 | 217 636.00 | | 201 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 418.00 | 1 161 501.00 | | 1 101 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 803.00 | 195 256.00 | | 201 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 317.00 | | 52 000.00 | 1 428 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 400.00 | 1 403 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 400.00 | 1 383 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 555.00 | | 52 000.00 | 1 407 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 989.00 | 79 814.00 | 76 400.00 | 1 317 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 189.00 | 79 814.00 | 76 400.00 | 1 313 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 920.00 | 17 308.00 | 24 032.00 | 27 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 920.00 | 17 308.00 | 24 032.00 | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | 17 308.00 | 24 032.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 308.00 | 24 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
UX Autres créances clients | 266 188.00 | 266 188.00 | | 266 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 715.00 | 293 715.00 | | 293 715.00 |
VW T.V.A. | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |