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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 226.00 | 1 225 409.00 | 32 816.00 | 1 258 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 928.00 | 124 927.00 | 1.00 | 124 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 045.00 | 1 355 137.00 | 48 908.00 | 1 404 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 836.00 | | 223 836.00 | 223 836.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 776 881.00 | | 776 881.00 | 776 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 043.00 | | 1 041 043.00 | 1 041 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 089.00 | 1 355 137.00 | 1 089 951.00 | 2 445 089.00 |
CU Autres participations | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 247.00 | | | 535 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 479.00 | | | 171 479.00 |
DL TOTAL (I) | 816 726.00 | | | 816 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 614.00 | | | 240 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 951.00 | | | 1 089 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 916.00 | | 129.00 | 1 403 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 155.00 | | | 1 383 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 129.00 | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 573.00 | 16 564.00 | | 1 338 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 773.00 | 16 564.00 | | 1 333 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 614.00 | 240 614.00 | | 240 614.00 |
UX Autres créances clients | 223 837.00 | 223 837.00 | | 223 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 262.00 | 227 262.00 | | 227 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 225.00 | 273 225.00 | | 273 225.00 |