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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 626.00 | 1 191 066.00 | 91 560.00 | 1 282 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 929.00 | 122 123.00 | 2 806.00 | 124 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 317.00 | 1 317 989.00 | 110 328.00 | 1 428 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 485.00 | 27 920.00 | 120 565.00 | 148 485.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 902 212.00 | | 902 212.00 | 902 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 093.00 | 27 920.00 | 1 051 174.00 | 1 079 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 410.00 | 1 345 908.00 | 1 161 502.00 | 2 507 410.00 |
CU Autres participations | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 821.00 | 654 914.00 | | 639 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 044.00 | 184 907.00 | | 194 044.00 |
DL TOTAL (I) | 943 866.00 | 949 821.00 | | 943 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 098.00 | 50 502.00 | | 59 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 539.00 | 144 281.00 | | 158 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 636.00 | 195 256.00 | | 217 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 502.00 | 1 145 077.00 | | 1 161 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 636.00 | 195 256.00 | | 217 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 168.00 | | 149.00 | 1 428 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 555.00 | | | 1 407 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 149.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 770.00 | 82 218.00 | | 1 235 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 970.00 | 82 218.00 | | 1 230 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 24 143.00 | | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 24 143.00 | | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 24 143.00 | | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
UX Autres créances clients | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
VW T.V.A. | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |