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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 226.00 | 1 209 340.00 | 48 886.00 | 1 258 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 929.00 | 124 433.00 | 495.00 | 124 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 917.00 | 1 338 573.00 | 65 343.00 | 1 403 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 647.00 | 4 868.00 | 208 779.00 | 213 647.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 839 501.00 | | 839 501.00 | 839 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 808.00 | 4 868.00 | 1 058 940.00 | 1 063 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 724.00 | 1 343 441.00 | 1 124 283.00 | 2 467 724.00 |
CU Autres participations | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 615.00 | 633 866.00 | | 589 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 632.00 | 155 750.00 | | 145 632.00 |
DL TOTAL (I) | 845 247.00 | 899 615.00 | | 845 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 37 212.00 | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 070.00 | 164 592.00 | | 242 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 036.00 | 201 803.00 | | 279 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 283.00 | 1 101 419.00 | | 1 124 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 036.00 | 201 803.00 | | 279 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 917.00 | | | 1 403 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 155.00 | | | 1 383 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 402.00 | 17 171.00 | | 1 321 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 602.00 | 17 171.00 | | 1 316 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | | 16 328.00 | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | | 16 328.00 | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 196.00 | | 16 328.00 | 21 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 21 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 907.00 | 215 907.00 | | 215 907.00 |
VW T.V.A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |