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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 226.00 | 1 258 226.00 | | 1 258 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 427.00 | 111 931.00 | 13 496.00 | 125 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 544.00 | 1 374 957.00 | 29 587.00 | 1 404 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 031.00 | | 213 031.00 | 213 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 278.00 | | 323 278.00 | 323 278.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 655 968.00 | | 655 968.00 | 655 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 300.00 | | 1 202 300.00 | 1 202 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 844.00 | 1 374 957.00 | 1 231 887.00 | 2 606 844.00 |
CU Autres participations | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 726.00 | | | 506 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 791.00 | | | 280 791.00 |
DL TOTAL (I) | 897 518.00 | | | 897 518.00 |
DP Provisions pour risques | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 268.00 | | | 285 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 082.00 | | | 332 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 887.00 | | | 1 231 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 082.00 | | | 332 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 045.00 | | 15 585.00 | 1 404 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 086.00 | 1 404 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 086.00 | 1 383 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 155.00 | | 15 585.00 | 1 383 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 137.00 | 34 905.00 | 15 086.00 | 1 355 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 337.00 | 34 905.00 | 15 086.00 | 1 350 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |