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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 111.00 | | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787.00 | 10 289.00 | 14 497.00 | 24 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 744.00 | 81 176.00 | 54 568.00 | 135 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 045.00 | 91 465.00 | 134 580.00 | 226 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 280 676.00 | | 280 676.00 | 280 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 588.00 | | 440 588.00 | 440 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 633.00 | 91 465.00 | 575 168.00 | 666 633.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DL TOTAL (I) | 275 265.00 | | | 275 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 903.00 | | | 299 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 168.00 | | | 575 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 607.00 | | | 298 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 242.00 | | 1 019 242.00 | 1 019 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 242.00 | | 1 019 242.00 | 1 019 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 341.00 | | | 1 025 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 184.00 | | | 952 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | 25 988.00 | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 543.00 | | 25 988.00 | 134 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 977.00 | 16 488.00 | | 74 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | 16 488.00 | | 74 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 21 237.00 | 1 297.00 | 22 534.00 |
VI Groupe et associés | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 335.00 | 88 335.00 | 5 000.00 | 93 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 903.00 | 298 607.00 | 1 297.00 | 299 903.00 |