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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787.00 | 12 635.00 | 12 152.00 | 24 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 348.00 | 83 993.00 | 41 354.00 | 125 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 649.00 | 96 628.00 | 129 021.00 | 225 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 216 923.00 | | 216 923.00 | 216 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 248.00 | 96 628.00 | 470 620.00 | 567 248.00 |
CU Autres participations | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DL TOTAL (I) | 293 298.00 | | | 293 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 620.00 | | | 470 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 747.00 | | 1 033 747.00 | 1 033 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 747.00 | | 1 033 747.00 | 1 033 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 559.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 617.00 | | | 1 044 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 584.00 | | | 966 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 045.00 | 10 001.00 | 2 000.00 | 226 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 225 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 150 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 531.00 | | 2 000.00 | 160 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | 10 001.00 | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 465.00 | 17 559.00 | 12 396.00 | 91 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 465.00 | 17 559.00 | 12 396.00 | 91 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 54 485.00 | 5 000.00 | 59 485.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |