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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 22 598.00 | 9 643.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 576.00 | 106 414.00 | 36 161.00 | 142 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 072.00 | 129 012.00 | 122 060.00 | 251 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 831.00 | 1 777.00 | 45 053.00 | 46 831.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CF Disponibilités | 455 135.00 | | 455 135.00 | 455 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 605.00 | 1 777.00 | 648 827.00 | 650 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 676.00 | 130 789.00 | 770 887.00 | 901 676.00 |
CU Autres participations | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 874.00 | | | 281 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
DL TOTAL (I) | 433 995.00 | | | 433 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 892.00 | | | 336 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 887.00 | | | 770 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 197.00 | | | 336 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 247.00 | 13 765.00 | | 115 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 247.00 | 13 765.00 | | 115 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 014.00 | 8 319.00 | 695.00 | 9 014.00 |
VI Groupe et associés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 813.00 | 74 813.00 | 5 000.00 | 79 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 892.00 | 336 197.00 | 695.00 | 336 892.00 |