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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 19 629.00 | 9 123.00 | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 574.00 | 95 617.00 | 45 956.00 | 141 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 605.00 | 115 247.00 | 148 358.00 | 263 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 895.00 | 926.00 | 48 968.00 | 49 895.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CF Disponibilités | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 702.00 | 926.00 | 569 775.00 | 570 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 306.00 | 116 173.00 | 718 133.00 | 834 306.00 |
CU Autres participations | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 874.00 | | | 281 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
DL TOTAL (I) | 440 296.00 | | | 440 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 838.00 | | | 277 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 133.00 | | | 718 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 530.00 | 12 716.00 | | 102 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 530.00 | 12 716.00 | | 102 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 232.00 | 8 247.00 | 8 985.00 | 17 232.00 |
VI Groupe et associés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073.00 | 71 073.00 | 5 000.00 | 76 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 838.00 | 268 853.00 | 8 985.00 | 277 838.00 |