| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 281.00 | 17 404.00 | 8 877.00 | 26 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 483.00 | 85 126.00 | 46 357.00 | 131 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 748.00 | 102 530.00 | 131 218.00 | 233 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | 926.00 | 29 816.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 343 583.00 | | 343 583.00 | 343 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 662.00 | 926.00 | 415 736.00 | 416 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 410.00 | 103 457.00 | 546 953.00 | 650 410.00 |
CU Autres participations | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 233.00 | | | 334 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 398 260.00 | | | 398 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 694.00 | | | 148 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 953.00 | | | 546 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 483.00 | | 1 021 483.00 | 1 021 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 483.00 | | 1 021 483.00 | 1 021 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 827.00 | | | 1 031 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 186.00 | | | 976 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 605.00 | | 737.00 | 259 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 593.00 | 233 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 593.00 | 157 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 775.00 | | 583.00 | 183 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 830.00 | | 154.00 | 15 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 863.00 | 20 261.00 | 26 593.00 | 108 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | 20 261.00 | 26 593.00 | 108 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 534.00 | 8 350.00 | 17 184.00 | 25 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 109.00 | 43 109.00 | 5 000.00 | 48 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 357.00 | 103 173.00 | 17 184.00 | 120 357.00 |