| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 314.00 | 13 352.00 | 9 962.00 | 23 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 332.00 | 81 658.00 | 39 674.00 | 121 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 281.00 | 95 010.00 | 127 270.00 | 222 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 292 440.00 | | 292 440.00 | 292 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 713.00 | | 449 713.00 | 449 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 994.00 | 95 010.00 | 576 983.00 | 671 994.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DL TOTAL (I) | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 983.00 | | | 576 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 249.00 | | 1 037 249.00 | 1 037 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 249.00 | | 1 037 249.00 | 1 037 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 716.00 | | | 1 048 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 573.00 | | | 981 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 650.00 | | 16 302.00 | 225 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 670.00 | 222 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 670.00 | 146 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 135.00 | | 16 158.00 | 150 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | 144.00 | 15 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 628.00 | 18 052.00 | 19 670.00 | 96 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | 18 052.00 | 19 670.00 | 96 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 215.00 | | | 55 215.00 |