| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 307.00 | 1 253.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 71 421.00 | 75 225.00 | 146 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 296.00 | 72 728.00 | 80 569.00 | 153 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 886.00 | | 318 886.00 | 318 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 979.00 | | 327 979.00 | 327 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 275.00 | 72 728.00 | 408 547.00 | 481 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 292 942.00 | 291 190.00 | | 292 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | 1 752.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 312 407.00 | 303 247.00 | | 312 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 266.00 | 81 469.00 | | 92 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 6 864.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 1 422.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 140.00 | 89 754.00 | | 96 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 547.00 | 393 001.00 | | 408 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 198.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 631.00 | 166 953.00 | | 159 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 471.00 | 165 201.00 | | 150 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | 1 752.00 | | 9 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 226.00 | | 1 070.00 | 152 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 136.00 | | 1 070.00 | 148 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 675.00 | 14 052.00 | | 58 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 675.00 | 14 052.00 | | 58 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |