| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 616.00 | 136 159.00 | 14 458.00 | 150 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 862.00 | 138 719.00 | 17 143.00 | 155 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
CF Disponibilités | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 001.00 | | 412 001.00 | 412 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 863.00 | 138 719.00 | 429 144.00 | 567 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 308 624.00 | 294 435.00 | | 308 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 962.00 | 14 189.00 | | 12 962.00 |
DL TOTAL (I) | 331 890.00 | 318 929.00 | | 331 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 634.00 | 86 824.00 | | 89 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 243.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 2 901.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 253.00 | 93 967.00 | | 97 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 144.00 | 412 896.00 | | 429 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 253.00 | 93 967.00 | | 97 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 802.00 | 158 307.00 | | 147 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 841.00 | 144 118.00 | | 134 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 962.00 | 14 189.00 | | 12 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 891.00 | | 3 970.00 | 151 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | 3 970.00 | 149 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 280.00 | 5 439.00 | | 133 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 280.00 | 5 439.00 | | 133 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |