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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 109 511.00 | 37 135.00 | 146 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 891.00 | 112 071.00 | 39 820.00 | 151 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 592.00 | | 201 592.00 | 201 592.00 |
CF Disponibilités | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 813.00 | | 358 813.00 | 358 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 704.00 | 112 071.00 | 398 634.00 | 510 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 291 524.00 | 283 359.00 | | 291 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 8 164.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 304 009.00 | 301 829.00 | | 304 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 234.00 | 58 983.00 | | 86 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 7 592.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 1 666.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 625.00 | 68 241.00 | | 94 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 634.00 | 370 070.00 | | 398 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 625.00 | 68 241.00 | | 94 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 990.00 | 151 264.00 | | 138 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 811.00 | 143 099.00 | | 136 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | 8 164.00 | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 876.00 | 11 195.00 | | 100 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 876.00 | 11 195.00 | | 100 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |