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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 120 115.00 | 26 531.00 | 146 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 891.00 | 122 675.00 | 29 216.00 | 151 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 878.00 | | 201 878.00 | 201 878.00 |
CF Disponibilités | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 319.00 | | 362 319.00 | 362 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 210.00 | 122 675.00 | 391 535.00 | 514 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 293 704.00 | 291 524.00 | | 293 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 2 180.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 304 740.00 | 304 009.00 | | 304 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 212.00 | 86 234.00 | | 80 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 6 902.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 1 489.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 795.00 | 94 625.00 | | 86 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 535.00 | 398 634.00 | | 391 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 795.00 | 94 625.00 | | 86 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 775.00 | 138 990.00 | | 125 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 044.00 | 136 811.00 | | 125 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | 2 180.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 071.00 | 10 604.00 | | 112 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 071.00 | 10 604.00 | | 112 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |