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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 855.00 | 705.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 84 983.00 | 61 662.00 | 146 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 891.00 | 86 838.00 | 65 053.00 | 151 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 102.00 | | 200 102.00 | 200 102.00 |
CF Disponibilités | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 112.00 | | 354 112.00 | 354 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 003.00 | 86 838.00 | 419 165.00 | 506 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 302 102.00 | 292 942.00 | | 302 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 743.00 | 9 160.00 | | -18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 293 665.00 | 312 407.00 | | 293 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 148.00 | 92 266.00 | | 114 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 1 510.00 | | 10 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 2 364.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 500.00 | 96 140.00 | | 125 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 165.00 | 408 547.00 | | 419 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 500.00 | 96 140.00 | | 125 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 82.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 598.00 | 159 631.00 | | 138 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 341.00 | 150 471.00 | | 157 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 743.00 | 9 160.00 | | -18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 151 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 728.00 | 14 111.00 | | 72 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 728.00 | 14 111.00 | | 72 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |