| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 130 720.00 | 15 926.00 | 146 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 862.00 | 133 280.00 | 22 582.00 | 155 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
CF Disponibilités | 173 422.00 | | 173 422.00 | 173 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 314.00 | | 390 314.00 | 390 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 176.00 | 133 280.00 | 412 896.00 | 546 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 294 435.00 | 293 704.00 | | 294 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 731.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 318 929.00 | 304 740.00 | | 318 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 824.00 | 80 212.00 | | 86 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 2 285.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | 4 297.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 967.00 | 86 795.00 | | 93 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 896.00 | 391 535.00 | | 412 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 967.00 | 86 795.00 | | 93 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 307.00 | 125 775.00 | | 158 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 118.00 | 125 044.00 | | 144 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | 731.00 | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 891.00 | | 3 970.00 | 151 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | 3 970.00 | 149 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 675.00 | 10 604.00 | | 122 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 675.00 | 10 604.00 | | 122 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |