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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 32 541.00 | 982.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 869.00 | 193 651.00 | 26 218.00 | 219 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 167.00 | 226 192.00 | 135 975.00 | 362 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BP En cours de production de services | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 777.00 | | 255 777.00 | 255 777.00 |
BZ Autres créances | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CF Disponibilités | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 892.00 | | 556 892.00 | 556 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 060.00 | 226 192.00 | 692 868.00 | 919 060.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 008.00 | 443 008.00 | | 443 008.00 |
DH Report à nouveau | -20 241.00 | -21 152.00 | | -20 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 911.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 478 044.00 | 439 268.00 | | 478 044.00 |
DP Provisions pour risques | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 654.00 | 19 612.00 | | 12 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647.00 | 73 088.00 | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 115 628.00 | | 77 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 200.00 | 98 361.00 | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 4 060.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 992.00 | 310 748.00 | | 189 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 868.00 | 774 848.00 | | 692 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 766.00 | | 10 209.00 | 363 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 362 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 89 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | 253 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 345.00 | | 10 209.00 | 254 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 244.00 | 8 759.00 | 10 811.00 | 228 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 598.00 | 8 759.00 | 10 165.00 | 227 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 255 777.00 | | | 255 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 654.00 | 7 164.00 | 5 490.00 | 12 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VP Divers | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 417.00 | 301 262.00 | 38 155.00 | 339 417.00 |
VW T.V.A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 992.00 | 184 502.00 | 5 490.00 | 189 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 887.00 | 17 148.00 | | 17 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 478.00 | 9 929.00 | | 10 478.00 |
ST Autres comptes | 116 002.00 | 119 256.00 | | 116 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 897.00 | 67 663.00 | | 72 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 48 478.00 | 28 728.00 | | 48 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 962.00 | 22 730.00 | | 19 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | 5 518.00 | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 135.00 | 22 666.00 | | 22 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 108.00 | 199 238.00 | | 188 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 339.00 | 128 693.00 | | 126 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 817.00 | 248 306.00 | | 267 817.00 |