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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 336.00 | 35 834.00 | 4 502.00 | 40 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 799.00 | 206 290.00 | 50 508.00 | 256 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 537.00 | 242 125.00 | 164 413.00 | 406 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BP En cours de production de services | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 402.00 | 13 875.00 | 321 528.00 | 335 402.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 910.00 | 13 875.00 | 567 035.00 | 580 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 447.00 | 255 999.00 | 731 447.00 | 987 447.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 177.00 | 515 456.00 | | 505 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | -5 838.00 | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 546 886.00 | 526 118.00 | | 546 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 818.00 | 17 746.00 | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 007.00 | 31 791.00 | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 120 303.00 | | 54 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 537.00 | 95 507.00 | | 88 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 562.00 | 265 348.00 | | 184 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 447.00 | 791 466.00 | | 731 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 945.00 | | 14 592.00 | 391 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 635.00 | | 14 500.00 | 282 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 412.00 | | 92.00 | 19 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 423.00 | 15 701.00 | | 226 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 423.00 | 15 701.00 | | 226 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 319 755.00 | 319 755.00 | | 319 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 3 978.00 | 9 830.00 | 13 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 643.00 | 370 077.00 | 16 566.00 | 386 643.00 |
VW T.V.A. | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 552.00 | 174 722.00 | 9 830.00 | 184 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 198.00 | 19 587.00 | | 19 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | 12 081.00 | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 112 565.00 | 108 273.00 | | 112 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 516.00 | 67 975.00 | | 69 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | 5 239.00 | | 2 264.00 |
YT Sous‐traitance | 65 183.00 | 92 298.00 | | 65 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 538.00 | 40 869.00 | | 84 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 4 057.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 837.00 | 23 643.00 | | 22 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 131.00 | 171 604.00 | | 183 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 095.00 | 130 763.00 | | 133 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 177.00 | 321 495.00 | | 345 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |