| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 633.00 | 1 266.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 012.00 | 38 723.00 | 7 288.00 | 46 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 129.00 | 199 235.00 | 46 893.00 | 246 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 127.00 | 238 592.00 | 164 535.00 | 403 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BP En cours de production de services | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 014.00 | 13 874.00 | 307 139.00 | 321 014.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CF Disponibilités | 265 589.00 | | 265 589.00 | 265 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 670.00 | 13 874.00 | 757 795.00 | 771 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 798.00 | 252 467.00 | 922 330.00 | 1 174 798.00 |
CU Autres participations | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
DL TOTAL (I) | 551 772.00 | | | 551 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 558.00 | | | 370 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 330.00 | | | 922 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 418.00 | | 29 152.00 | 387 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 443.00 | 403 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 443.00 | 292 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 899.00 | | 1 900.00 | 89 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 408.00 | | 27 176.00 | 278 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | 76.00 | 19 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 738.00 | 24 296.00 | 13 443.00 | 227 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 738.00 | 23 663.00 | 13 443.00 | 227 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 321 014.00 | 321 014.00 | | 321 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804.00 | 4 087.00 | 1 717.00 | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 026.00 | 349 960.00 | 16 066.00 | 366 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 048.00 | 289 331.00 | 1 717.00 | 291 048.00 |