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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 444.00 | 36 364.00 | 5 080.00 | 41 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 964.00 | 191 375.00 | 45 589.00 | 236 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 418.00 | 227 739.00 | 159 680.00 | 387 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BP En cours de production de services | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 016.00 | 13 875.00 | 178 141.00 | 192 016.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 250.00 | 13 875.00 | 564 375.00 | 578 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 668.00 | 241 613.00 | 724 055.00 | 965 668.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 530 385.00 | 505 177.00 | | 530 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 829.00 | 25 208.00 | | -64 829.00 |
DL TOTAL (I) | 482 057.00 | 546 886.00 | | 482 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837.00 | 13 818.00 | | 9 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 28 007.00 | | 29 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 787.00 | 54 200.00 | | 73 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 424.00 | 88 537.00 | | 103 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 998.00 | 184 562.00 | | 241 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 055.00 | 731 447.00 | | 724 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 537.00 | | 16 184.00 | 406 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 303.00 | 387 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 803.00 | 278 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 135.00 | | 15 077.00 | 297 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 504.00 | | 1 107.00 | 19 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 125.00 | 19 417.00 | 33 803.00 | 242 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 125.00 | 19 417.00 | 33 803.00 | 242 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 192 016.00 | 192 016.00 | | 192 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |