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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 336.00 | 34 247.00 | 6 089.00 | 40 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 299.00 | 192 177.00 | 50 122.00 | 242 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 945.00 | 226 423.00 | 165 522.00 | 391 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BP En cours de production de services | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 996.00 | 13 875.00 | 350 121.00 | 363 996.00 |
BZ Autres créances | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CF Disponibilités | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 819.00 | 13 875.00 | 625 944.00 | 639 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 764.00 | 240 298.00 | 791 466.00 | 1 031 764.00 |
CU Autres participations | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 456.00 | 455 544.00 | | 515 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 838.00 | 62 913.00 | | -5 838.00 |
DL TOTAL (I) | 526 118.00 | 534 957.00 | | 526 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746.00 | 5 498.00 | | 17 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 34 618.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 83 336.00 | | 120 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 112 220.00 | | 95 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 348.00 | 235 671.00 | | 265 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 466.00 | 770 628.00 | | 791 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 206.00 | | 55 740.00 | 364 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 391 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 282 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 972.00 | | 55 663.00 | 254 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 77.00 | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 952.00 | 12 675.00 | 21 203.00 | 234 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 952.00 | 12 675.00 | 21 203.00 | 234 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 348 349.00 | 348 349.00 | | 348 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 734.00 | 3 926.00 | 13 808.00 | 17 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VP Divers | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 290.00 | 422 724.00 | 16 566.00 | 439 290.00 |
VW T.V.A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 335.00 | 251 527.00 | 13 808.00 | 265 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 587.00 | 17 607.00 | | 19 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 081.00 | 20 557.00 | | 12 081.00 |
ST Autres comptes | 108 273.00 | 95 486.00 | | 108 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 975.00 | 70 704.00 | | 67 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | 6 792.00 | | 5 239.00 |
YT Sous‐traitance | 92 298.00 | 55 306.00 | | 92 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 869.00 | 52 355.00 | | 40 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | 3 954.00 | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 643.00 | 21 561.00 | | 23 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 604.00 | 171 824.00 | | 171 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 763.00 | 111 120.00 | | 130 763.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 495.00 | 294 409.00 | | 321 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |