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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 32 825.00 | 698.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 449.00 | 202 127.00 | 19 322.00 | 221 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 206.00 | 234 952.00 | 129 254.00 | 364 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BP En cours de production de services | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 830.00 | 13 875.00 | 280 955.00 | 294 830.00 |
BZ Autres créances | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CF Disponibilités | 231 561.00 | | 231 561.00 | 231 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 248.00 | 13 875.00 | 641 373.00 | 655 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 454.00 | 248 826.00 | 770 628.00 | 1 019 454.00 |
CU Autres participations | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 544.00 | 443 008.00 | | 455 544.00 |
DH Report à nouveau | | -20 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 913.00 | 38 776.00 | | 62 913.00 |
DL TOTAL (I) | 534 957.00 | 478 044.00 | | 534 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498.00 | 12 654.00 | | 5 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 618.00 | 12 647.00 | | 34 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 77 558.00 | | 83 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 220.00 | 85 200.00 | | 112 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 671.00 | 189 992.00 | | 235 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 628.00 | 692 868.00 | | 770 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 167.00 | | 2 039.00 | 362 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 392.00 | | 1 580.00 | 253 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | 459.00 | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 192.00 | 8 759.00 | | 226 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 192.00 | 8 759.00 | | 226 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 832.00 | 13 875.00 | 24 832.00 | 24 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 875.00 | 24 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VP Divers | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 434.00 | 356 868.00 | 16 566.00 | 373 434.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 671.00 | 235 671.00 | | 235 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 607.00 | 17 887.00 | | 17 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 557.00 | 10 478.00 | | 20 557.00 |
ST Autres comptes | 95 486.00 | 116 002.00 | | 95 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 704.00 | 72 897.00 | | 70 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YT Sous‐traitance | 55 306.00 | 48 478.00 | | 55 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 355.00 | 19 962.00 | | 52 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | 4 248.00 | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 561.00 | 22 135.00 | | 21 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 824.00 | 188 108.00 | | 171 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 120.00 | 126 339.00 | | 111 120.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 409.00 | 267 817.00 | | 294 409.00 |