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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 158.00 | 10 982.00 | 176.00 | 11 158.00 |
AH Fonds commercial | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 868.00 | 156 558.00 | 20 310.00 | 176 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 276.00 | 81 214.00 | 31 062.00 | 112 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 735.00 | 248 753.00 | 723 982.00 | 972 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
BZ Autres créances | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CF Disponibilités | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 587.00 | 248 753.00 | 1 029 834.00 | 1 278 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 551.00 | 933.00 | | 8 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 158 702.00 | 1 822 995.00 | | 2 158 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 303.00 | 28 673.00 | | 42 303.00 |
242 Autres charges externes. | 413 005.00 | 282 617.00 | | 413 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 948.00 | 14 697.00 | | 23 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 989 863.00 | 896 229.00 | | 989 863.00 |
252 Charges sociales | 396 803.00 | 394 917.00 | | 396 803.00 |
262 Autres charges | 51 663.00 | 41 835.00 | | 51 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 484 828.00 | 1 365 055.00 | | 1 484 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 566.00 | 146 650.00 | | 218 566.00 |
280 Produits financiers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 455.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 312.00 | -107 562.00 | | 110 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 703.00 | 582 703.00 | | 582 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 146 483.00 | 254 045.00 | | 146 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 312.00 | -107 562.00 | | 110 312.00 |
DL TOTAL (I) | 843 022.00 | 732 710.00 | | 843 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | 19 430.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 42 047.00 | | 37 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 812.00 | 162 796.00 | | 186 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 834.00 | 895 506.00 | | 1 029 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 202.00 | 22 551.00 | | 226 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 846.00 | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 067.00 | 21 705.00 | | 216 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VP Divers | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 570.00 | 160 695.00 | 6 875.00 | 167 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |