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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 824.00 | 22 083.00 | 741.00 | 22 824.00 |
AH Fonds commercial | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 694.00 | 177 616.00 | 6 079.00 | 183 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 331.00 | 130 805.00 | 21 526.00 | 152 331.00 |
AX Avances et acomptes | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 326.00 | 330 503.00 | 815 823.00 | 1 146 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CF Disponibilités | 554 836.00 | | 554 836.00 | 554 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 842.00 | | 703 842.00 | 703 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 168.00 | 330 503.00 | 1 519 665.00 | 1 850 168.00 |
CU Autres participations | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 111.00 | 600 000.00 | | 636 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 5 371.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 328 327.00 | 281 280.00 | | 328 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 102.00 | 49 525.00 | | 112 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 796.00 | 936 175.00 | | 1 151 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 400 647.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 111 860.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 018.00 | 67 294.00 | | 138 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 422.00 | 230 115.00 | | 200 422.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 868.00 | 809 916.00 | | 367 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 665.00 | 1 746 091.00 | | 1 519 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 803.00 | | 69 524.00 | 1 076 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 109.00 | | | 638 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 715.00 | | 69 524.00 | 319 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 128.00 | 12 375.00 | | 318 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | 3 678.00 | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 724.00 | 8 697.00 | | 299 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 018.00 | 138 018.00 | | 138 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 117.00 | 149 005.00 | 21 112.00 | 170 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 868.00 | 367 868.00 | | 367 868.00 |