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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 824.00 | 14 608.00 | 8 216.00 | 22 824.00 |
AH Fonds commercial | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 868.00 | 174 295.00 | 2 573.00 | 176 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 769.00 | 115 241.00 | 33 528.00 | 148 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 975.00 | 304 144.00 | 761 831.00 | 1 065 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BZ Autres créances | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CF Disponibilités | 282 676.00 | | 282 676.00 | 282 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 581.00 | 304 144.00 | 1 173 438.00 | 1 477 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 324.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 291 785.00 | 305 406.00 | | 291 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 101.00 | 48 820.00 | | 52 101.00 |
DL TOTAL (I) | 946 651.00 | 954 550.00 | | 946 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 850.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 179.00 | 28 770.00 | | 44 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 56 457.00 | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 777.00 | 105 835.00 | | 81 777.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | 3 254.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 786.00 | 195 166.00 | | 226 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 438.00 | 1 149 717.00 | | 1 173 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 809.00 | | 107 085.00 | 988 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 919.00 | 102 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 919.00 | 1 065 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 529.00 | | 10 580.00 | 627 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 132.00 | | 21 506.00 | 304 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 148.00 | | 75 000.00 | 57 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 591.00 | 19 553.00 | | 284 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | 3 056.00 | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 040.00 | 16 497.00 | | 273 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 292.00 | 128 930.00 | 4 362.00 | 133 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 786.00 | 226 786.00 | | 226 786.00 |