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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 824.00 | 18 405.00 | 4 419.00 | 22 824.00 |
AH Fonds commercial | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 194.00 | 176 683.00 | 511.00 | 177 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 521.00 | 123 041.00 | 19 480.00 | 142 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 803.00 | 318 128.00 | 758 674.00 | 1 076 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 196.00 | | 186 196.00 | 186 196.00 |
BZ Autres créances | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CF Disponibilités | 725 265.00 | | 725 265.00 | 725 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 417.00 | | 987 417.00 | 987 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 219.00 | 318 128.00 | 1 746 091.00 | 2 064 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 2 765.00 | | 5 371.00 |
DG Autres réserves | 281 280.00 | 291 785.00 | | 281 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | 52 101.00 | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 936 175.00 | 946 651.00 | | 936 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 647.00 | 630.00 | | 400 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 860.00 | 44 179.00 | | 111 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 294.00 | 84 400.00 | | 67 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 115.00 | 81 777.00 | | 230 115.00 |
EA Autres dettes | | 15 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 916.00 | 226 786.00 | | 809 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 091.00 | 1 173 438.00 | | 1 746 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 975.00 | | 20 666.00 | 1 065 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 1 076 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 319 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 109.00 | | | 638 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 637.00 | | 3 916.00 | 325 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 229.00 | | 16 750.00 | 102 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 144.00 | 15 962.00 | 1 978.00 | 304 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 608.00 | 3 797.00 | | 14 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 536.00 | 12 165.00 | 1 978.00 | 289 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 115.00 | 230 115.00 | | 230 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 186 196.00 | 186 196.00 | | 186 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 263.00 | 262 151.00 | 21 112.00 | 283 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 916.00 | 809 916.00 | | 809 916.00 |