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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 11 365.00 | 68.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 868.00 | 166 135.00 | 10 733.00 | 176 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 636.00 | 91 523.00 | 25 112.00 | 116 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 370.00 | 269 023.00 | 708 347.00 | 977 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BZ Autres créances | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CF Disponibilités | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 722.00 | | 320 722.00 | 320 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 092.00 | 269 023.00 | 1 029 069.00 | 1 298 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 703.00 | 582 703.00 | | 582 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 284.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 256 755.00 | 146 483.00 | | 256 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 708.00 | 110 312.00 | | 62 708.00 |
DL TOTAL (I) | 905 730.00 | 843 022.00 | | 905 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 7 159.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 57 072.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 37 990.00 | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | 84 590.00 | | 56 768.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 339.00 | 186 812.00 | | 123 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 069.00 | 1 029 834.00 | | 1 029 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 753.00 | 20 269.00 | | 248 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 383.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 772.00 | 19 887.00 | | 237 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VP Divers | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 446.00 | 144 571.00 | 6 875.00 | 151 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |