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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 244.00 | 11 551.00 | 693.00 | 12 244.00 |
AH Fonds commercial | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 868.00 | 171 007.00 | 5 861.00 | 176 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 264.00 | 102 032.00 | 25 231.00 | 127 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 809.00 | 284 591.00 | 704 218.00 | 988 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BZ Autres créances | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CF Disponibilités | 308 329.00 | | 308 329.00 | 308 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 499.00 | | 445 499.00 | 445 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 308.00 | 284 591.00 | 1 149 717.00 | 1 434 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 3 240.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 582 703.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 305 406.00 | 256 755.00 | | 305 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 820.00 | 62 708.00 | | 48 820.00 |
DL TOTAL (I) | 954 550.00 | 905 730.00 | | 954 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 541.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | 19 200.00 | | 28 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 35 648.00 | | 56 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 835.00 | 56 768.00 | | 105 835.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 11 182.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 166.00 | 123 339.00 | | 195 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 717.00 | 1 029 069.00 | | 1 149 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 023.00 | 15 568.00 | | 269 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 187.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 658.00 | 15 382.00 | | 257 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VP Divers | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 044.00 | 137 170.00 | 6 875.00 | 144 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |