| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 433.00 | 167.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 189.00 | 144 734.00 | 54 455.00 | 199 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 810.00 | 353 073.00 | 192 737.00 | 545 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 555.00 | 499 241.00 | 371 314.00 | 870 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
BZ Autres créances | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 135.00 | 499 241.00 | 683 894.00 | 1 183 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 189 342.00 | 186 519.00 | | 189 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | 17 883.00 | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 355 185.00 | 342 722.00 | | 355 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 139.00 | 197 360.00 | | 119 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 515.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 89 561.00 | | 70 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 057.00 | 164 296.00 | | 137 057.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 1 136.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 709.00 | 452 868.00 | | 328 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 894.00 | 795 589.00 | | 683 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 944.00 | 338 041.00 | | 262 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 115.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 756.00 | | 10 264.00 | 876 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 870 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 744 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 210.00 | | 10 253.00 | 751 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 11.00 | 5 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 281.00 | 52 424.00 | 16 464.00 | 463 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 320.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 168.00 | 52 104.00 | 16 464.00 | 462 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 002.00 | 53 237.00 | 65 765.00 | 119 002.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 779.00 | 157 779.00 | 65 765.00 | 157 779.00 |
VW T.V.A. | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 709.00 | 262 944.00 | 65 765.00 | 328 709.00 |